23/10/2023
Một số thông tin cần chú ý trong tuần giao dịch cuối tháng 10/2023:
1. Tình hình chiến tranh Trung Đông vẫn đang diễn ra rất quyết liệt và khó lường
2. FED sẽ họp lãi suất vào đầu tuần sau => có thể là sẽ không tăng lãi suất nữa nhưng vấn đề lúc này là lãi suất cao sẽ được giữ trong bao lâu
3. Bond Yied vẫn chưa có tín hiệu giảm => cho thấy kênh trái phiếu vẫn đang bị bán tháo => tức là dần dần sẽ tới lúc nhu cầu mua trái phiếu nhiều hơn cổ phiếu
4. giá vàng tăng cao => có vẻ NĐT trên thế giới đang trú ẩn tìm nơi an toàn => rồi một lúc giá vàng cao họ sẽ quay lại trú vào trái phiếu giá rẻ (đang bị bán tháo)
5. Giá dầu vẫn rất khó lường và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình chiến sự ở Trung Đông
trong nước:
1. Tuần này quốc hội họp => có nhiều bộ luật quan trọng và liên quan mật thiết bank, bđs được thông qua => sẽ có tác động đáng kể tới ttck
"Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật bao gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
😅 khá nhiều luật quan trọng
=> hi vọng kỳ họp này ko bị dớp làm cho thị trường sập như các kỳ họp trước đây
2. Tuần này ttck sẽ đón nhận hàng loạt BCTC của các DN niêm yết => hết tuần này chúng ta sẽ thấy rõ bức tranh tăng trưởng eps thực tế như thế nào => đây là cơ sở quan trọng để dự phóng/định lượng vnindex trong thời gian tiếp theo
Về chart => như cuối tuần trước đã nhận định:
Vnindex phiên 20/10:
Phát quà cho chị em nhưng dự là món quà cũng nhỏ chứ khó là quà to bởi vì:
+ nhìn chart ngày thì thấy có vẻ tích cực với nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) nhưng VOL vẫn thấp => nhịp hồi này tính theo T+ và chờ đợi xem có xây được vùng cân bằng hay ko trước khi nghĩ tới chuyện tt đảo chiều tăng => phiên này chỉ nên ghi nhận là phiên "cầm máu", thị trường ngừng rơi => ai có hàng sẵn thì trading hạ giá vốn
+ nhìn chart tuần: một bức tranh cũng chưa sáng gì hết khi tuần này là một nến nhấn chìm giảm (Bearish engulfing) với VOL to hơn tuần trước => dự là rủi ro vẫn có thể còn nguyên và tt vẫn có thể còn giảm tiếp
Về danh mục đầu tư:
Thị trường giảm đáng kể và đột ngột khến team chuyển sang trạng thái phòng thủ và automatic loại bỏ toàn bộ các khoản đầu tư /cổ phiếu lỗ và không có triển vọng BCTC Q3 tích cực cũng như ko có kỳ vòng BCTC các quý tiếp theo ok
Lúc này danh mục đề xuất nằm gói gọn:
DGC => vẫn được team đánh giá là cổ FA mạnh nhất thị trường hiện giờ với KQKD Q3 tích cực và kỳ vọng còn tăng trưởng 3 quý tiếp theo
HSG => đại diện nhóm thép nhưng team chỉ chú ý HSG vì.....hành động giá của cp mạnh và VND đang nắm cổ phần khá lớn theo BCTC Q3 vừa công bố, mức P/B thấp và kỳ vọng một chu kỳ tăng trưởng trở lại của HSG => cả nhà có thể tìm đọc lại các luận điểm HSG trong nhóm đi lệnh mà lúc đầu team đã trình bày
BSR => đại diện nhóm dầu khí theo tình hình chiến tranh mà team chú ý BSR PVS PVT và có thể thêm vào PVD trong tuần này
STB => đại diện bank trong các bank mà team chú ý là STB TCB OCB TPB
tỷ lệ tài khoản: 50%cp : 50% cash
Cách giao dịch: trading hạ giá vốn trên nền cổ phiếu đầu tư và cố gắng giữu tỷ trọng cp:cash như đề xuất
Dự báo thị trường giai đoạn tiếp theo sẽ lên kế hoạch cho 4 kịch bản:
KB1: siêu tích cực => thị trường tạo đáy thành công ở 1073 và sẽ tăng trở lại hình chữ V => team hoàn toàn ko nghĩ rằng tt sẽ đi theo hướng này, nên giả sử tt có tăng theo hướng này thì cũng quá ok với 50%cp còn lại và chúng ta sẽ TỪ TỪ tìm điểm cân bằng mà vào lệnh tăng tỷ trọng sau
KB2: tích cực => thị trường tạo đáy 2 cao hơn đáy 1 (107x) và cân bằng + tình hình thông tin vĩ mô, tiền tệ thế giới êm êm + mối họa chiến tranh cũng êm êm trở lại => đây là kịch bản dễ chịu nhất cho toàn bộ thị trường
KB3: tiêu cực => thị trường tạo đáy 2 thấp hơn đáy trước (thủng 107x) và tìm điểm cân bằng mới, tọa đáy mới => điều kiện cho KB này sẽ là các vấn đề nêu bên trên (các thông tin đáng chú ý: FED, chiến tranh, Bond yield, lãi suất, tỷ giá, BCTC Q3/2023,....) không sáng => đây là điều tiêu cực cho thị trường chung nhưng sẽ là điều rất tích cực với team chúng ta nếu chúng ta đủ kiên nhẫn giữ tỷ trọng 50%cp:50%cash cho tới khi tt tạo đáy xong và hồi phục
KB4: xảy ra force sell diện rộng do tỷ lệ margin đang cao => lúc đó không đoán được đáy mà phải chờ đợi khi nào giải chấp xong thì mới ok => nếu xảy kịch bản này và ACE còn giữ được tk cân bằng thì rõ ràng ACE sẽ có một cơ hội cực to => thực ra KB4 này giống KB3 nhưng nó bi đát hơn
TEAM CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO KB3 VÀ KB4 nếu nó xảy ra !
Tuần này: chúng ta chú ý vào các DN công bố BCTC và phân tích nó => hạn chế giao dịch mua
ACE đã mua hàng ở phiên thứ 6 để trading thì nhớ trả hàng khi có lãi tốt hoặc khi cp diễn biến ko tốt thì cũng bán bỏ luôn khi nó chưa lỗ hoặc lỗ bé!
